Aufgaben:
- Administration von Publikums- und Spezialfonds
- Analyse und Weiterentwicklung der Abstimmungsprozesse
- KPI Reporting an Auftraggeber
- Überwachung der Fondspreisbestätigung
- Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Auftraggeber, Verwahrstellen und Fachbereiche
- Fondsadministration, Fondspreiskontrolle
- Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung
- Collateral Management
- Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
- Bearbeitung von In- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
- Bearbeitung von Anteilschein Verkäufen/Rücknahmen (Emissionsgeschäft)
- Ermittlung und Prüfung der Fonds- und Steuerkennzahlen
- Handels- und steuerrechtliche Vorbereitung der Rechnungslegung
Qualifikation:
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann / Bankkauffrau bzw. Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau mit relevanter Weiterbildung
- Ca. 5 Jahre Berufserfahrung – idealerweise mit Erfahrungen im Auslagerungscontrolling – bei einem Asset Manager, einer Depotbank oder einer (Master-)KVG; gerne ergänzt um relevante Erfahrungen im Middle- bzw. Back Office
- Tiefgehendes Verständnis für die Abläufe in der Buchhaltung von Sondervermögen und der regulatorischen Anforderungen innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Kenntnisse der Fondsbuchhaltung und des Fondscontrollings
- Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkentnisse
